2022年7月7日，2022第十六屆鐵礦石國(guó)際市場(chǎng)研討會(huì)在青島香格里拉酒店盛大召開(kāi)。本屆研討會(huì)為期三天。嘉吉金屬特別邀請(qǐng)嘉吉風(fēng)險(xiǎn)管理部門(mén)，嘉吉恒瑞風(fēng)險(xiǎn)管理（海南）有限公司共同參會(huì)，并由期權(quán)交易員李?lèi)鹁?ldquo;場(chǎng)外衍生品業(yè)務(wù)在鐵礦石價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理中的作用”同與會(huì)嘉賓進(jìn)行了深入的探討，旨在為鋼鐵產(chǎn)業(yè)鏈中的產(chǎn)業(yè)客戶(hù)及金融客戶(hù)提供場(chǎng)外衍生品和含權(quán)貿(mào)易服務(wù)，更好地服務(wù)中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)，以助力行業(yè)與客戶(hù)業(yè)務(wù)蓬勃發(fā)展。

李?lèi)鹗紫葘?duì)企業(yè)實(shí)行風(fēng)險(xiǎn)管理的必要性進(jìn)行了解釋。在國(guó)際大宗商品市場(chǎng)的變化快速且復(fù)雜的當(dāng)下，風(fēng)險(xiǎn)管理策略可以帶來(lái)利潤(rùn)保護(hù)、穩(wěn)定預(yù)算、降低波動(dòng)、保持競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)勢(shì)。利用場(chǎng)外衍生品工具可以從價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理、提高資金使用效率、構(gòu)建多策略組合、減小資金流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)這幾個(gè)方面幫助企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。

中國(guó)市場(chǎng)逐漸成為焦點(diǎn)

伴隨著國(guó)內(nèi)大宗商品期貨市場(chǎng)、衍生品市場(chǎng)逐漸完善，市場(chǎng)參與者增加，杠桿率逐漸提高，以及疫情之下中國(guó)經(jīng)濟(jì)政策和發(fā)展的特殊性，很多放眼全球的交易者、投資者會(huì)更加關(guān)注中國(guó)市場(chǎng)。中國(guó)是鐵礦石消費(fèi)的大國(guó)，因此，鐵礦石也是中國(guó)市場(chǎng)備受關(guān)注的重要板塊之一。市場(chǎng)焦點(diǎn)的變化，將導(dǎo)致行情波動(dòng)越發(fā)劇烈和難以琢磨，因此，生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)管理的需求也日益增加。

隨后，李?lèi)鹬赋?，適時(shí)選擇應(yīng)用合適的風(fēng)險(xiǎn)管理策略，能夠幫助企業(yè)穩(wěn)定現(xiàn)金流，制定可預(yù)測(cè)的預(yù)算管理，降低企業(yè)的生產(chǎn)利潤(rùn)或是成本的波動(dòng)性。

核心競(jìng)爭(zhēng)力：正確拆解豐富的場(chǎng)外衍生品結(jié)構(gòu)

運(yùn)用場(chǎng)外衍生品是企業(yè)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的有效工具之一。通過(guò)參與場(chǎng)外衍生品交易，能夠幫助企業(yè)鎖定成本和收益，進(jìn)行價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理；提高資金使用效率；通過(guò)構(gòu)建多策略組合，適應(yīng)不用市場(chǎng)觀(guān)點(diǎn)和市場(chǎng)情況。

市場(chǎng)環(huán)境日趨復(fù)雜，單純線(xiàn)性結(jié)構(gòu)或策略已經(jīng)不能滿(mǎn)足市場(chǎng)參與者的要求。在主流市場(chǎng)，常規(guī)的場(chǎng)外衍生品結(jié)構(gòu)有15—20種，而嘉吉公司方案庫(kù)有超過(guò)兩百種結(jié)構(gòu)。通過(guò)演示鐵礦石采購(gòu)者在牛市的解決方案示例、鋼材銷(xiāo)售者在熊市的解決方案示例以及有剛性采銷(xiāo)需求者在震蕩市的解決方案示例，李?lèi)疬M(jìn)一步剖析了運(yùn)用場(chǎng)外衍生品進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理的優(yōu)勢(shì)。

憑借超過(guò)155年備受認(rèn)可的全球大宗商品市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)管理經(jīng)驗(yàn)，以及深耕黑色金屬行業(yè)逾40年積淀的深度市場(chǎng)洞察力，嘉吉將世界各地的鐵礦石開(kāi)采商與鋼廠(chǎng)連接起來(lái)，并為他們以及鋼鐵終端用戶(hù)提供包括鐵礦石與鋼鐵實(shí)貨貿(mào)易、技術(shù)營(yíng)銷(xiāo)、金融解決方案乃至定制化風(fēng)險(xiǎn)管理解決方案等廣泛服務(wù)，同時(shí)為全球投資者和產(chǎn)業(yè)顧客提供其他領(lǐng)域，例如農(nóng)產(chǎn)品、能源化工等領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)管理方案。目前嘉吉已為全球超100個(gè)品種提供過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理方案。

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