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更新時間：2025-07-05

快訊播報

動力煤期權貿(mào)易快訊

2025-07-04 10:21

7月4日北港市場動力煤報價暫穩(wěn)。現(xiàn)市場發(fā)運倒掛現(xiàn)象普遍，貿(mào)易商發(fā)運積極性不高，港口調(diào)入量有所減少，整體庫存逐步下移。現(xiàn)市場需求表現(xiàn)不佳，下游詢貨問價現(xiàn)象較少，基本為剛需詢貨，壓價現(xiàn)象仍存，交投氛圍一般。情緒面持續(xù)謹慎觀望，短期內(nèi)煤價難漲難跌，后市需持續(xù)關注下游需求變化及港口實際成交情況，截止7月3日環(huán)渤海八港庫存2553萬噸，日環(huán)比減少12萬噸。

2025-07-04 09:14

4日鄂爾多斯區(qū)域內(nèi)停產(chǎn)檢修煤礦已陸續(xù)恢復產(chǎn)銷，多數(shù)煤礦保持正常生產(chǎn)，整體煤炭供應充足。當前下游用戶采購需求表現(xiàn)穩(wěn)定，近日市場情緒有所回落，部分煤場、貿(mào)易商操作心態(tài)趨于謹慎，市場新增需求跟進不足，少數(shù)漲幅較快的煤礦拉運車輛減少，礦價隨之下調(diào)5-10元/噸，預計短期內(nèi)產(chǎn)地動力煤將以穩(wěn)為主。

2025-07-03 10:18

7月3日北港市場動力煤報價暫穩(wěn)。昨日港口報價基本持平，發(fā)運倒掛現(xiàn)象下貿(mào)易商發(fā)運意愿不高，現(xiàn)終端日耗提升速度較慢，疊加水電和新能源的補充，整體庫存較為充裕情況下采購節(jié)奏偏緩。下游基本以剛需拉運為主，詢貨問價現(xiàn)象不多，交投氛圍一般，基本延續(xù)觀望為主，后市需持續(xù)關注下游需求變化及港口實際成交情況，截止7月2日環(huán)渤海八港庫存2565萬噸，日環(huán)比減少7萬噸。

2025-07-03 09:28

7月3日鄂爾多斯地區(qū)多數(shù)上月底停產(chǎn)煤礦目前陸續(xù)復工，產(chǎn)量逐步恢復至正常水平。月初市場需求減弱，煤礦拉運車輛減少，貿(mào)易商觀望情緒濃厚，部分煤礦出貨受阻，庫存壓力增加。煤價繼續(xù)以降為主，部分煤礦成交冷清，低卡煤價下行，跌幅5-10元/噸。大集團外購價普遍上漲，有助于提振市場情緒。但受需求疲軟影響，預計短期動力煤價將弱穩(wěn)震蕩。

2025-07-03 09:03

7月3日進口動力煤與內(nèi)貿(mào)價差：進口印尼煤Q3800電廠最低投標價381元/噸，同熱值內(nèi)貿(mào)煤自北港運至華南到岸價約445元/噸；進口印尼煤Q5500電廠最低投標價631元/噸，同熱值內(nèi)貿(mào)煤自北港運至華南到岸價約654元/噸。國內(nèi)終端采購節(jié)奏有所加快，貿(mào)易商出貨意愿增強，其中Q3800最低投標價周內(nèi)下調(diào)2元/噸，進口貿(mào)易商面臨成本倒掛問題依然嚴峻。

動力煤期權貿(mào)易市場行情

動力煤期權貿(mào)易相關資訊

  • 動力煤期權運行現(xiàn)狀及策略展望

    5月，保供政策加碼，國常會上總理講話進一步給市場情緒降溫，煤價回落6月，恐慌情緒基本釋放完畢，煤價寬幅波動上行 期權策略選擇：4月市場情緒過熱但難言頂點，5月保供政策的強勢執(zhí)行迅速給市場情緒降溫，6月恐慌情緒雖釋放完畢但政策面仍在等待指引整體上，4—6月市場以較大幅度運行，方向性策略風險偏高，操作上以多波動率策略為主 策略選擇 今年安全檢查再度趨嚴，目前主產(chǎn)地出現(xiàn)不同程度的減停產(chǎn)，到月底供應將進一步縮量，而需求持續(xù)強勁，供應緊張問題并未改變，坑口、港口價格進一步上漲，北港5500大卡動力煤報價至千元關口，疊加發(fā)運倒掛，貿(mào)易商采購囤貨積極性降低，北港市場成交有限，對于高價下游多觀望。

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  • 動力煤價格快速回落，后市如何演繹？

    結合上述分析，預計動力煤現(xiàn)貨價格仍有較大的下跌空間，而期貨價格在進入570—600元/噸的藍色價格區(qū)間后將振蕩運行，等待現(xiàn)貨價格的回歸 目前，現(xiàn)貨端以清庫存為主、期貨端以做空為主，煤炭生產(chǎn)企業(yè)和貿(mào)易商可以使用動力煤期貨和期權工具進行空頭套期保值待動力煤期價進入藍色區(qū)間，伴隨著經(jīng)濟的回暖，需求進一步增長，期價可能出現(xiàn)階段性寬幅波動，但期現(xiàn)嚴重背離格局將徹底改善，注意把握投資機會。

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  • 煤價回落風險現(xiàn) 期權“出招”巧對沖

    但是運用這種策略的不利的地方在于：如果煤價沒有如預期調(diào)整，反而上漲，那么煤礦企業(yè)賣出套保會讓渡價格上漲帶來的超額收益；貿(mào)易商可能因采購和銷售兩個敞口不匹配單邊套保，導致虧損；電廠可能因價格誤判而放棄了套期保值的機會 針對這種情況，我們可以運用期權合約來構建對沖組合： 1.買入看跌期權或牛市價差看跌期權組合 對于煤礦企業(yè)而言，擔憂煤價下跌，影響銷售收入，可以買入實值動力煤看跌期權，即執(zhí)行價為550元/噸的2009期權合約，損益表如下。

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