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更新時(shí)間：2025-06-30

快訊播報(bào)

動(dòng)力煤期權(quán)策略快訊

2025-06-24 09:55

6月24日進(jìn)口動(dòng)力煤價(jià)差：進(jìn)口印尼煤Q3800電廠最低投標(biāo)價(jià)為377元/噸，而同熱值內(nèi)貿(mào)煤自北港運(yùn)至華南到岸價(jià)約437元/噸；進(jìn)口印尼煤Q4500電廠最低投標(biāo)價(jià)為476元/噸，而同熱值內(nèi)貿(mào)煤自北港運(yùn)至華南到岸價(jià)約511元/噸。貿(mào)易商普遍采用低價(jià)競(jìng)標(biāo)策略以緩解庫(kù)存壓力，但下游實(shí)際采購(gòu)量未顯著增加，導(dǎo)致投標(biāo)價(jià)格處相對(duì)低位運(yùn)行，市場(chǎng)成交情況稍顯僵持。

2025-06-16 10:00

6月16日進(jìn)口動(dòng)力煤市場(chǎng)偏弱運(yùn)行。國(guó)際市場(chǎng)供需寬松格局延續(xù)，印尼在出貨壓力下普遍下調(diào)報(bào)價(jià)，其中Q3800明顯補(bǔ)跌，現(xiàn)巴拿馬船F(xiàn)OB報(bào)價(jià)41-42美元/噸；而國(guó)內(nèi)沿海電廠采購(gòu)價(jià)跌至370元/噸左右，貿(mào)易商低價(jià)獲單意愿增強(qiáng)，個(gè)別電廠抄底情緒稍顯，拿貨價(jià)格重心延續(xù)低位。雖在部分補(bǔ)庫(kù)需求引導(dǎo)下回國(guó)運(yùn)價(jià)有所回升，但礦方調(diào)價(jià)節(jié)奏與貿(mào)易商做空策略形成共振，前期訂單交貨壓力有所緩解。

2025-05-20 09:21

5月20日進(jìn)口動(dòng)力煤價(jià)差：印尼煤Q3800到岸價(jià)約為434元/噸，而同熱值內(nèi)貿(mào)煤自北港運(yùn)至華南到岸價(jià)約437元/噸；澳煤Q5500到岸價(jià)約為656元/噸，而同熱值內(nèi)貿(mào)煤自北港運(yùn)至華南到岸價(jià)約661元/噸。受內(nèi)貿(mào)煤持續(xù)走弱影響，內(nèi)外貿(mào)價(jià)差進(jìn)一步收窄，部分進(jìn)口煤種已出現(xiàn)成本倒掛現(xiàn)象。盡管臨近迎峰度夏備貨節(jié)點(diǎn)，但當(dāng)前電廠庫(kù)存充裕且采購(gòu)策略偏謹(jǐn)慎，市場(chǎng)煤需求釋放幅度不及預(yù)期。

2025-05-19 09:07

5月19日進(jìn)口市場(chǎng)動(dòng)力煤弱穩(wěn)運(yùn)行。現(xiàn)印尼Q3800大船F(xiàn)OB主流報(bào)價(jià)48美金/噸，澳煤Q5500大船F(xiàn)OB報(bào)價(jià)69-70美金/噸，俄煤Q5500大船CFR報(bào)價(jià)多圍繞72美金/噸浮動(dòng)。下游電廠壓價(jià)拿貨策略未變與進(jìn)口貿(mào)易商因成本倒掛減少采購(gòu)的雙重壓力，整體市場(chǎng)流動(dòng)性表現(xiàn)較差；內(nèi)貿(mào)煤價(jià)陰跌持續(xù)導(dǎo)致進(jìn)口煤價(jià)格優(yōu)勢(shì)空間不足,貿(mào)易商普遍選擇觀望，市場(chǎng)成交僵持態(tài)勢(shì)短期內(nèi)難以打破。

2025-04-29 09:12

4月29日進(jìn)口動(dòng)力煤價(jià)差：進(jìn)口印尼煤Q3800到岸價(jià)約為459元/噸，而同熱值內(nèi)貿(mào)煤自北港運(yùn)至華南到岸價(jià)約474元/噸，低卡煤優(yōu)勢(shì)為15元/噸；澳煤Q5500到岸價(jià)約為687元/噸，而同熱值內(nèi)貿(mào)煤自北港運(yùn)至華南到岸價(jià)約699元/噸，高卡煤優(yōu)勢(shì)為12元/噸。國(guó)內(nèi)終端企業(yè)維持謹(jǐn)慎采購(gòu)策略，市場(chǎng)成交仍以剛性需求為主。預(yù)計(jì)短期內(nèi)進(jìn)口煤價(jià)格或?qū)⒊掷m(xù)低位震蕩。

動(dòng)力煤期權(quán)策略相關(guān)資訊

  • 動(dòng)力煤期權(quán)運(yùn)行現(xiàn)狀及策略展望

    11月下旬，隨著需求的回升，供需矛盾更加突出，期現(xiàn)價(jià)格大幅攀升，到12月，寒潮助推需求進(jìn)一步走高，電廠高負(fù)荷運(yùn)轉(zhuǎn)，相較供應(yīng)，需求增量明顯，動(dòng)力煤價(jià)格創(chuàng)出新高 期權(quán)策略選擇：9月動(dòng)力煤市場(chǎng)回暖，且月初期權(quán)隱含波動(dòng)率為10%，黑色系其他品種的期權(quán)隱含波動(dòng)率在20%以下的情況很少，可以說動(dòng)力煤期權(quán)做多波動(dòng)率策略的安全邊際較高此時(shí)，從做多波動(dòng)率的角度，可以選擇買入跨式策略，而結(jié)合做多波動(dòng)率和基本面向好，可以選擇買入看漲期權(quán)策略。

    爐料

  • 煤價(jià)回落風(fēng)險(xiǎn)現(xiàn) 期權(quán)“出招”巧對(duì)沖

    從損益圖看，如果動(dòng)力煤價(jià)格下跌幅度過大，那么最大虧損會(huì)大于最大收益 2.賣出跨式期權(quán)組合做空波動(dòng)率 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，期權(quán)的隱含波動(dòng)率中長(zhǎng)期有一個(gè)中值回歸的特征，我們認(rèn)為如果未來動(dòng)力煤價(jià)格面臨回撤，但是調(diào)整幅度不大，可以做空動(dòng)力煤期權(quán)的波動(dòng)率 策略上，策略越復(fù)雜，效果越不好，風(fēng)險(xiǎn)敞口會(huì)越多，我們選擇賣出跨式期權(quán)組合一般情況下，選擇的賣出跨式期權(quán)組合的行使價(jià)越寬，回報(bào)越小，風(fēng)險(xiǎn)越??；選擇賣出跨式期權(quán)組合的行使價(jià)越窄，回報(bào)越大，風(fēng)險(xiǎn)越大。

    煤焦

  • 動(dòng)力煤期權(quán)上市首日運(yùn)行平穩(wěn)

    五寨縣國(guó)新能源煤炭運(yùn)銷有限責(zé)任公司秦皇島辦事處主任朱冠仲告訴記者，動(dòng)力煤期權(quán)的上市將進(jìn)一步完善煤炭現(xiàn)貨貿(mào)易商的風(fēng)險(xiǎn)管理，為煤炭貿(mào)易商提供更靈活的套期保值策略相較場(chǎng)外期權(quán)業(yè)務(wù)，場(chǎng)內(nèi)期權(quán)價(jià)格更加透明，流動(dòng)性更好，交易手續(xù)費(fèi)更低，組合策略保證金更加優(yōu)惠 “動(dòng)力煤期權(quán)的上市為公司的風(fēng)險(xiǎn)管理提供一種更新的管理工具，即滿足了公司業(yè)務(wù)部門更為多樣化的套保需求，也有助于公司管理層進(jìn)行更為精細(xì)化的風(fēng)險(xiǎn)管理。

    煤焦

  • 分析師：動(dòng)力煤期權(quán)上市為投資者提供財(cái)富管理新方向

    具體而言，對(duì)于動(dòng)力煤產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)來說，未來在價(jià)格風(fēng)險(xiǎn)管理、套期保值策略選擇、貿(mào)易模式優(yōu)化升級(jí)等方面，都將會(huì)利用動(dòng)力煤期權(quán)探索出更加靈活、精細(xì)化的風(fēng)險(xiǎn)管理新路徑除發(fā)揮風(fēng)險(xiǎn)管理的功能與優(yōu)勢(shì)外，動(dòng)力煤期權(quán)的上市也將為投資者提供財(cái)富管理新方向，提供更多維的交易模式與交易策略

    煤焦

  • 動(dòng)力煤期權(quán)上市 五大新品種正在路上 商品期權(quán)迎新一輪擴(kuò)容潮

    在曹揚(yáng)慧看來，在發(fā)揮避險(xiǎn)作用時(shí)，期權(quán)擁有獨(dú)特優(yōu)勢(shì)“與場(chǎng)外期權(quán)相比，場(chǎng)內(nèi)期權(quán)的流動(dòng)性較好，交易成本相對(duì)較低，并且產(chǎn)業(yè)客戶通過買入期權(quán)進(jìn)行套保，只需交納權(quán)利金，無需繳納保證金，面臨資金壓力小”曹揚(yáng)慧說，由于期權(quán)策略豐富，產(chǎn)業(yè)客戶運(yùn)用期權(quán)進(jìn)行套期保值的方案更為靈活期權(quán)可以在采購(gòu)管理、庫(kù)存管理、現(xiàn)金管理等方面發(fā)揮作用 對(duì)于動(dòng)力煤期權(quán)，國(guó)投安信期貨研究員首席分析師高明宇對(duì)記者表示，動(dòng)力煤期權(quán)的推出符合產(chǎn)業(yè)客戶及投資機(jī)構(gòu)的期待，近年來動(dòng)力煤價(jià)格多呈現(xiàn)區(qū)間波動(dòng)的特點(diǎn)，期權(quán)工具的問世有助于投資者把握非線性交易機(jī)會(huì)。

    煤焦

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